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    【季度之星】孫立薇—資金結算部
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    【季度之星】孫立薇—資金結算部

    2017-02-15 本站原創 / 字體縮小 原始大小 字體放大
    姓名: 孫麗薇
    部門: 資金管理部
    崗位:出納
    推薦資料:
    孫麗薇
          孫麗薇于2014年5月調入資金管理部工作,在這2年多的時間中,具體負責集團公司各分廠對公業務的支付工作。資金日報表的日常編制,管理各分廠NC賬務系統中銀行賬戶資金的錄入和結算。對公銀行賬戶的日常管理以及銀行業務的聯系,兼管四川好醫生中藏藥業出納工作。

          在平時的工作中,根據財務主管提供的依據,及時支付員工報銷和其它應支付的費用。在工作中堅持財務手續,嚴格按照公司要求審核付款申請,對不符手續的支付申請及時通知申請人將付款手續補齊后支付。

          各銀行賬戶出賬后整理所有支付、報銷及往來結算票據,及時登記現金及銀行存款日記賬,做到各賬戶賬目清晰,并每日報各銀行賬戶資金日報表每日提供銀行日記賬,并及時在NC系統里錄入結算資金,及時反饋資金信息。出賬后核對庫存現金及銀行存款,做到賬賬、賬實相符。
    特別是在2016年10月部門經理請假的情況下,主動承擔了其中一部份很重要的工作,特別是每天資金日報表的編制,增加工作每天需要用2.5小時左右,既在原有工作量下,每天加了2.5小時工作量。每天均要有不同時間加班方可完成當天的工作。但任然能保質保量的完成工作,值得部門所有人員學習。


          在今后的工作中目光不能只限于自身周圍的小圈子,要著眼于大局,著眼于今后的發展。也要學會向其他同志學習,取長補短,相互交流好的工和經驗,付款時要更加仔細審核相關信息,為合作部門提供更優質的服務,爭取更好的工作成績。
     

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